首批区块链备案公司全解读

首批区块链备案公司全解读

我们在《区块链的正在进行时!》中对区块链的最新政策变化进行了解读,今日区块链概念34只个股涨停,表现强势。

我们认为国家下发197个区块链信息服务备案编号实锤了监管对区块链行业发展的鼓励态度,区块链行业去币重链趋势渐成,行业应用逐步进入规范轨道。

首批备案公司与相关上市公司关系如下:

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从短线角度,我们筛选今日涨停股如下,其中加黄部分为连续涨停或者此次备案批号实锤个股:

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从电动车行情看氢能源大机遇

华尔街没有新鲜事。复盘电动车行情:

从0到1(2013-2015):新能源汽车销量从1.8万跃升至32.9万辆,同期新能源汽车指数涨幅为310.7%,万得全A指数涨幅122.6%。

从1到10(2016-2018):新能源汽车销量提升至2018年的125.6万辆,同期万得全A跌幅34.4%,新能源汽车指数跌幅52.7%。

我们发现产业从0到1是投资最美妙的时期,涨幅最大。而板块能否迎来主升浪,要看基本面能否持续兑现,比如2015年新能源车销量的超预期。

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具体到年度领涨个股角度,我们可以发现如下的特征:短期涨价逻辑爆发力最强、风口上稀缺性是关键、长期来看电芯及锂电材料是最佳投资环节。

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回归到氢能源板块,首先我们坚定认为“从0到1”是能够实现的,支撑逻辑有三:

1)产业目标。《中国氢能产业基础设施发展蓝皮书》提出:到2020年,加氢站达100座,燃料电池车达10000辆;到2030年,加氢站1000座,燃料电池车达到200万辆。当前我国仅有加氢站16座,18年燃料电池车销量1527辆。

2)商用车空房间巨大。美锦能源控股的飞驰客车今年至3月中已经交付190辆燃料电池大巴,而公司2018年只销售了181辆车。产业落地加速有数据支撑。

3)预计政策进一步加码。高层近期表态频繁,加上独立出台燃料电池车补贴,对未来的持续利好政策可以预期。

以上,氢能源从0到1是大概率事件。

燃料电池环节国内外代表性企业:

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具体到投资标的角度,参照电动车牛股特点,我们对应三个选股原则:布局核心环节、布局稀缺性标的、布局技术和管理优势公司。

建议投资者持续关注:

前端:厚普股份(加氢设备)、深冷股份(加氢设备)、滨化股份(制氢)、鸿达兴业(制氢、加氢站)、华昌化工(副产氢)、京城股份(储氢);

中端:美锦能源(控股稀缺膜电极、整车标的,参与制氢、加氢站)、东岳集团(质子交换膜)、贵研铂业(催化剂)、雄韬股份(电堆、系统、整车、加氢)、潍柴动力(参股巴拉德)、雪人股份(电堆、空压机)、威孚高科(膜电极、双极板);

整车及其他零部件:冰轮环境(空压机)、科恒股份(涂覆设备)、蠡湖股份(燃料电池系统组件)、中通客车、福田汽车等。

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关注地产韧性的相关机会

2015-2018年房地产市场回溯:

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1-3月百强房企累计实现销售额2.2万亿,同比增长8.7%,销售面积1.6亿平,同比增长4.5%。

其中3月单月实现销售额9042亿,环比增长57.4%,同比增长21.1%;实现销售面积6597万平,环比增长47.8%,同比增长14.7%。

销售金额增速高于销售面积增速,意味着高均价的核心城市成交占比提升。

展望全年,一二线经历两年调整,叠加政策微调及货币宽松,预计将延续缓慢复苏趋势;而供应增加、需求透支的三四线调整压力依旧较大。

一二线地产回暖,地产股和地产后周期的投资价值值得关注。

地产股我们在年前推荐了金地集团等公司,这次我们对地产后周期加以展开。

首先是家居板块,估值与地产政策正相关,其中定制家居弹性最大。我们判断行业一季度业绩筑底,订单有望在2季度恢复,收入端伴随基数下降在3-4季度提速明显。

第一阶段建议把握低估值/渠道广公司估值修复beta机会,推荐索菲亚、志邦家居。第二阶段收入拐点向上把握alpha机会,推荐欧派家居、尚品宅配、顾家家居。

第二是成品家居,推荐敏华控股(功能沙发渗透率提升空间大,基本面率先开始修复);顾家家居(品牌+渠道持续建设,看好大家居战略);梦百合(显著受益于原材料价格下降,酒店和内销持续拓展,19年业绩有望快速增长)。

第三是家纺,建议关注多品牌全覆盖、执行渠道下沉策略的水星家纺和定位高性价比、持续受益低线城市消费升级的罗莱生活。

数据看盘

1、北向资金

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2、市场情绪

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3、板块轮动

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概念资金:

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作者:君临策,事件驱动投资策略第一自媒体